公司厂区规划占地面积29443m2，现有建筑面积13365.46m2，拥有中药前处理与提取车间、中药及口服液车间、西药车间、头孢车间。配套设施有中药材库，冷库、阴凉库、成品库，以及办公区、生活区、中心化验室、锅炉房、污水站等。

公司有完整的生产、质量、研发、销售体系。设置有生产、质量、工程、物料、财务、销售、研发和综合办公室等职能科室。产品剂型有片剂、颗粒剂、胶囊剂、口服液、合剂、乳膏剂。

经过多年的发展，公司积累了丰富的制药生产经验，但同时开发新产品速度逐渐制约了公司的发展，老研发中心成立于上世纪九十年代，其存在规模小、设备陈旧、工作环境狭小、管理落后、研发效率低、创新产品研发无法进行等诸多问题，按照现行国家对新产品的研发要求和对新产品技术审评要求，老研发中心存在很多的问题，不能很好地适应新的要求，无论是硬件还是软件，包括其规模、人员和管理均需要进行改造或提高。

公司原有厂房已经不能适应现代化制药企业发展的需要，尤其是与新版GMP 差距很大，许多硬件设施不能达标，因此必须尽快进行改造。为适应公司快速发展的需求，公司决定进行厂房的技术改造，满足新版GMP 的要求。

公司占地29442.23 m2，总建筑面积23923.04 m2。项目不新增建设用地，只对原有建筑进行改造。

本次项目总投资9063 万元，其中包括建设投资8011 万元，建设期利息393万元，铺底流动资金659 万元。即固定资产投资为8404 万元，铺底流动资金659 万元。项目所需资金全部由企业自筹解决。

本次项目将现有场区整体技改，使车间满足GMP 对无菌药品生产的要求，并改造生产工艺，更新设备，扩大生产规模、控制成本。改造完成后实现中药前处理、提取：年处理中药材930 吨；中药口服固体制剂：年生产片剂5550 万片、胶囊剂2 亿粒、颗粒剂500 万袋；西药口服固体制剂：年生产片剂7000 万片、胶囊剂7000 万粒、颗粒剂500 万袋；头孢口服固体制剂：年生产片剂2.2 亿片、胶囊剂2000 万粒、颗粒剂7000 万袋。口服液体制剂：年生产中药口服液(10ml 玻璃瓶)6000 万支，西药口服溶液(10ml 玻璃瓶)1.25 亿支；软膏车间：年生产软膏剂50 万瓶；饮片车间：年生产中药饮片2000 吨的车间的生产规模。

产品方案

序号 产品名称 单位 规模 备注

1 中药材处理量 吨/a 930
2 中药饮片 吨/a 2000
3 中药片剂 万片/a 5550
4 中药胶囊剂 亿粒/a 2
5 中药颗粒剂 万袋/a 500
6 西药片剂 万片/a 7000
7 西药胶囊剂 万粒/a 7000
8 西药颗粒剂 万袋/a 500
9 头孢片剂 亿片/a 2.2
10 头孢胶囊剂 万粒/a 2000
11 头孢颗粒剂 万袋/a 7000
12 中药口服液 万支/a 6000
13 西药口服液 亿支/a 1.25
14 软膏剂 万支/a 50

主要技术经济指标

序号 名 称 单位 数据 备注

一 设计规模

1 产品方案
中药材处理量 吨/a 930
中药饮片 吨/a 2000
中药片剂 万片/a 5550
中药胶囊剂 亿粒/a 2
中药颗粒剂 万袋/a 500
西药片剂 万片/a 7000
西药胶囊剂 万粒/a 7000
西药颗粒剂 万袋/a 500
头孢片剂 亿片/a 2.2
头孢胶囊剂 万粒/a 2000
头孢颗粒剂 万袋/a 7000
中药口服液 万支/a 6000
西药口服液 亿支/a 1.25
软膏剂 万支/a 50
2 生产天数 d 250
班制 班/d 3 部分2 班
3 公用动力消耗量
年耗水量 t/a 70075
年耗电量 kWh/a 4.43x106
年耗蒸汽量 t/a 8040
4 运输量 t/a 10452.65
运入量 t/a 5264.06
运出量 t/a 5188.59
5 项目定员 人 210
其中：生产及技术工人 人 169
6 建筑面积 m2
综合制剂车间 m2 10723.76 改造
综合车间 m2 900 改造
物流传达 m2 180 改造
消防水池 m2 108 改造

二 项目财务指标汇总

1 经济数据
1.1 项目总投资 万元 9063
1.2 建设投资 万元 8011
1.3 建设期利息 万元 393
1.4 流动资金 万元 2196
其中：铺底流动资金 万元 659
1.5 资金筹措 万元 10601
其中：借款 万元 7831
项目资本金 万元 2770
资本金比例 % 30.56%
1.6 年平均营业收入 万元 49034
1.7 年平均营业税金及附加 万元 288
1.8 年平均总成本费用 万元 44004
1.9 年平均利润总额 万元 4742
1.10 年平均所得税 万元 1185
1.11 年平均净利润 万元 3556
2 财务评价指标
2.1 总投资收益率 % 46.27%
2.2 项目资本金净利润率 % 128.39%
2.3 项目投资财务内部收益率(税前) % 53.74%
2.4 项目投资财务净现值(税前) 万元 26295 Ic=12%
2.5 项目投资回收期(税前) 年 4.05 含建设期
2.6 项目投资财务内部收益率(税后) % 47.78%
2.7 项目投资财务净现值(所得税后) 万元 21172 Ic=12%
2.8 项目投资回收期(税后) % 4.24 含建设期
2.9 项目资本金财务内部收益率 % 84.62%
2.10 盈亏平衡点(生产能力利用率) 60.11%

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，该项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓励类项目中第十三项“医药“第5 款“民族药物开发和生产”的项目，符合国家产业政策。

    我们编制的《制药公司GMP技术改造项目可行性研究报告》基本构架大体如下：

    第一章  GMP技术改造项目总论
    1项目名称、建设单位、法人代表及项目负责人
    2 项目提出的背景及投资的必要性
    3 编制依据、原则和范围
    4 可行性研究简要结论

    第二章  GMP技术改造项目市场分析及拟建规模
    1市场需求预测
    2 产品方案和拟建规模

    第三章  GMP技术改造项目工艺方案与技术进步
    1方案选择
    2工艺过程选择
    3 自控水平
    4 主要设备的比选
    5 技术进步

    第四章  GMP技术改造项目原材料及公用系统供应
    1原材料供应
    2 公用系统供应

    第五章  GMP技术改造项目建厂条件和厂址方案
    1地理位置及交通运输
    2自然条件
    3厂址方案

    第六章  GMP技术改造项目工程设计方案
    1 指导思想和设计原则
    2 项目组成
    3 工艺
    4 车间布置
    5 总图运输
    6 贮运设施
    7 土建工程
    8 给排水工程
    9 供电及电信
    10 暖通空调制冷工程
    11 供热
    12 生产分析控制
    13 自控仪表
    14 厂区管网及其他设施

    第七章  GMP技术改造项目环境保护
    1 基本情况
    2 污染物情况
    3 绿化概况
    4 环境监测体制
    5 建议
    6 绿化

    第八章  GMP技术改造项目消 防
    1 基本情况
    2 设计依据
    3 安全措施
    4 专业设计安全措施

    第九章  GMP技术改造项目劳动安全卫生
    1 基本情况
    2 设计依据
    3 劳动安全卫生措施
    4 机构设置和人员配备
    5 预期效果及评价

    第十章  GMP技术改造项目节能
    1 概述
    2 节能设计原则
    3 节能措施
    4 能耗

    第十一章  GMP技术改造项目企业组织、劳动定员及人员培训
    1 企业组织
    2 劳动定员
    3 人员培训

    第十二章  GMP技术改造项目实施计划
    1 建设周期规划
    2 项目实施规划进度

    第十三章  GMP技术改造项目投资估算与资金筹措
    1 概述
    2 编制依据
    3 编制说明
    4 投资估算及分析
    5 资金筹措

    第十四章  GMP技术改造项目财务分析与评价
    1 概述
    2 基础数据及有关说明
    3 财务分析
    4 不确定性分析
    5 经济效益指标汇总表
    6 工程经济分析结论

    第十五章  GMP技术改造项目结论与建议
    1 结论
    2 建议

    第十六章  GMP技术改造项目附件附图。
    总平面图的说明
    政府各部门的已批内容
    规划,用地,资源,程序性内容。