齿轮工业是机械基础件工业中规模最大的行业，随着中国制造业高速发展，多项国家大型建设项目相继展开，中国对齿轮产品的年需求总值已超过800亿元人民币，其中对汽车齿轮及工程机械齿轮的需求将大幅度增长，发展齿轮行业的战略意义也将更加重要。

依托于国家现有的政策和发展规划，利用自身拥有的技术优势，进行8000吨齿轮毛坯精密加工技术改造项目。该项目积累了丰富的主机零部件生产开发经验、生产管理和营销服务经验，拥有不断完善的营销网络与售后服务体系，为用户提供及时高效的优质服务，多年来深受广大客户的欢迎，为该项目进入市场创造了条件。

本项目建设期2年，项目建设车间、库房及辅助设施12000平方米，新上精锻和楔横轧设备及模具等31台套，改造完成后，新增年产8000吨精密锻造齿轮毛坯的生产能力。

本项目主要通过调整该产品的加工工艺，采用数控精锻技术和机械手操作，提高机械加工效率，同时购进精锻和楔横轧设备及模具等31台套，年新增各种盘类、轴类精锻齿轮毛坯8000吨，在满足本项目工艺要求的前提下，建设车间、库房及辅助设施12000平方米，利用厂区现有部分配套设备，促进产业结构升级，从而达到产业化、规模化生产的目的，降低生产成本，提高企业竞争力。同时考虑公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。

项目总投资6000.00万元，其中建设投资5489.00万元（包括建筑工程费用870.00万元、设备购置费用3610.00万元、安装工程费用335.20万元、工程建设其他费用412.42万元、预备费用261.38万元），建设期利息225.75万元，铺底流动资金285.25万元。

主要经济技术指标表

序号 指标名称 单位 数量 备注

1 生产规模   
1.1 新增齿轮毛坯 吨/年 8000
 
2 项目建设期 年 2
 
3 年生产天数 天 300
 
4 设备 台（套） 13 

5 劳动定员 人 15
 
6.1 管理人员 人 1 
6.2 技术人员 人 4 
6.3 生产工人 人 10
 
7 项目总投资 万元 6000.00  
7.1 建设投资 万元 5489.00  91.49
7.2 建设期借款利息 万元 225.75  3.76
7.3 铺底流动资金 万元 285.25  4.75

8 流动资金总额 万元 950.61  285.69

9 资金筹措   
9.1 项目资本金 万元 2500.00  41.67
9.2 银行贷款 万元 3500.00  58.33

10 年营业收入 万元 9600.00  正常年

11 年总成本费用 万元 7457.17  正常年

12 年增值税 万元 673.46  正常年

13 年营业税金及附加 万元 74.08  正常年

14 年利润总额 万元 2068.75  正常年

15 年所得税 万元 517.19  正常年

16 年净利润 万元 1551.56  正常年

17 项目总投资收益率 % 28.02  正常年

18 项目资本金净利润率 % 42.94  正常年

19 项目投资财务内部收益率 % 34.93  所得税前
   27.37  所得税后

20 项目投资财务净现值（ic=12%） 万元 6249  所得税前
   4032  所得税后

21 项目投资回收期 年 4.42  所得税前
   5.05  所得税后

22 项目资本金财务内部收益率 % 34.82  

23 年均利息备负率 % 35.22 偿债期内

24 年均偿债备付率 % 2.37 正常年

25 生产能力表示的盈亏平衡点 % 45.80

    我们编制的可行性研究报告基本构架大体如下：

    第一章  总论
    第二章  市场分析及拟建规模
    第三章  工艺方案与技术进步
    第四章  原材料及公用系统供应
    第五章  建厂条件和厂址方案
    第六章  工程设计方案
    第七章  环境保护
    第八章  消 防
    第九章  劳动安全卫生
    第十章  节能
    第十一章  企业组织、劳动定员及人员培训
    第十二章  实施计划
    第十三章  投资估算与资金筹措
    第十四章  财务分析与评价
    第十五章  结论与建议
    第十六章  附件附图